要通过股票组合取得更好的非系统风险的效果,应当( )。A.选择同一行业的股票B.选择每股收益差别很大的股票C.选择不同行业的股票D.选择相关性较差的股票

要通过股票组合取得更好的非系统风险的效果,应当( )。

A.选择同一行业的股票

B.选择每股收益差别很大的股票

C.选择不同行业的股票

D.选择相关性较差的股票


相关考题:

度量某种股票系统风险的指标是β系数,其大小取决于( )。 A.该股票的收益率与市场组合之间的相关性 B.该股票自身的标准差 C.市场组合的标准差 D.无风险资产收益率

如果投资组合由完全负相关的两只股票构成,投资比例相同,则( )。A.该组合的风险收益为零B.该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益C.该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差D.该组合的非系统性风险能完全抵消

要通过股票组合取得更好的非系统风险的效果,应当( )。A.选择同一行业的股票B.选择每股收益差别很大的股票C.选择不同行业的股票D.选择相关性较小的股票

要通过股票组合更好地分散非系统风险,应当( )。A.选择同一行业的股票B.选择不同行业的股票C.选择相关性较差的股票D.选择每股收益差别很大的股票

通过组合投资,能够减少直至消除的是系统性风险,而只承担影响所有股票收益率的非系统性风险。( )

度量某种股票系统风险的指标是β系数,其大小取决于( )。A.该股票的收益率与市场组合之间的相关性B.该股票自身的标准差C.市场组合的标准差D.无风险资产收益率

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。A.该组合的非系统性风险能完全抵销B.该组合的风险收益为零C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票的标准差

要通过股票组合取得更好的非系统风险的效果,应当()。A:选择同一行业的股票B:选择每股收益差别很大的股票C:选择不同行业的股票D:选择相关性较差的股票

如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成,则A.如果两只股票各占50%,该组合的非系统性风险能完全抵销B.该组合的风险收益为零C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差