要通过股票组合取得更好的非系统风险的效果，应当( )。A．选择同一行业的股票B．选择每股收益差别很大的股票C．选择不同行业的股票D．选择相关性较差的股票

要通过股票组合取得更好的非系统风险的效果，应当( )。

A．选择同一行业的股票

B．选择每股收益差别很大的股票

C．选择不同行业的股票

D．选择相关性较差的股票

相关考题：

度量某种股票系统风险的指标是β系数，其大小取决于（）。 A．该股票的收益率与市场组合之间的相关性 B．该股票自身的标准差 C．市场组合的标准差 D．无风险资产收益率

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如果投资组合由完全负相关的两只股票构成，投资比例相同，则( )。A．该组合的风险收益为零B．该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益C．该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差D．该组合的非系统性风险能完全抵消

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要通过股票组合取得更好的非系统风险的效果，应当( )。A.选择同一行业的股票B．选择每股收益差别很大的股票C．选择不同行业的股票D.选择相关性较小的股票

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要通过股票组合更好地分散非系统风险，应当（）。A．选择同一行业的股票B．选择不同行业的股票C．选择相关性较差的股票D．选择每股收益差别很大的股票

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通过组合投资，能够减少直至消除的是系统性风险，而只承担影响所有股票收益率的非系统性风险。（）

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度量某种股票系统风险的指标是β系数，其大小取决于( )。A．该股票的收益率与市场组合之间的相关性B．该股票自身的标准差C．市场组合的标准差D．无风险资产收益率

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如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。A．该组合的非系统性风险能完全抵销B．该组合的风险收益为零C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票的标准差

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要通过股票组合取得更好的非系统风险的效果，应当()。A:选择同一行业的股票B:选择每股收益差别很大的股票C:选择不同行业的股票D:选择相关性较差的股票

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如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成，则A．如果两只股票各占50％，该组合的非系统性风险能完全抵销B．该组合的风险收益为零C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

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