名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是（ ）。A．不能回答有多大的可能性会产生损失B．无法度量不同市场中的总风险C．不能将各个不同市场中的风险加总D．都是利用统计学原理对历史数据进行分析
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （ ）
VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。（ ）
下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小？( )A．波动性方法B．名义值方法C．弹性分析D．敏感性分析
（ ）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。 A．名义值法 B．敏感性法 C．波动性法 D．VaR法
度量投资风险的方法中，（ ）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。A．名义值法B．敏感性法C．波动性法D．VaR法
没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。（ ）
描述市场在正常情况下可能出现最大损失的风险管理方法是（ ）。 A.名义值方法 B.敏感性方法C.波动性方法 D. VaR法
现代风险管理强调采用以（ ）为核心。A.名义值方法 B.敏感性方法 C.波动性方法 D. VaR法
()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。A:名义值法B:敏感性方法C:波动性方法D:VaR
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历 史过程。 （ ）
现代风险管理强调采用以()为核心。A:名义值方法B:敏感性方法C:波动性方法D:VaR法
()是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。A:名义值法B:敏感性法C:波动性法D:VaR法
名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷有()。A:不能回答有多大的可能性会产生损失B:无法度量不同市场中的总风险C:不能将各个不同市场中的风险加总D:都是利用统计学原理对历史数据进行分析
下列选项中哪些不能用来度量投资组合风险的大小？()A:波动性方法B:名义值方法C:弹性分析D:敏感性分析
描述市场在正常情况下可能出现最大损失的是()。A:名义值方法B:敏感性方法C:波动性方法D:VaR法
人们为了比较精确地度量风险，引入（ ）。A.名义值法B.敏感性分析方法C.波动性测量D.敏感性和波动性测量
（ ）描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。A.名义值法B.敏感性分析方法C.波动性测量D.VAR方法
设计良好的关键风险指标体系要满足（）原则，且须明确数据口径、门槛值、报告路径等要素。A、整体性B、重要性C、敏感性D、客观性E、可靠性
（）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。A、名义值法B、敏感性法C、波动性法D、VaR法
单选题人们为了比较精确地度量风险，引入( )。A名义值法B敏感性分析方法C波动性测量D敏感性和波动性测量
多选题设计良好的关键风险指标体系要满足（）原则，且须明确数据口径、门槛值、报告路径等要素。A整体性B重要性C敏感性D客观性E可靠性
单选题不能将各个不同市场中的风险加总的风险测量方法有（ ）。[2016年11月真题]Ⅰ．名义值法Ⅱ．敏感性分析法Ⅲ．波动性方法Ⅳ．VaR方法AⅠ、ⅣBⅡ、ⅢCⅠ、ⅡDⅠ、Ⅱ、Ⅲ
单选题下列哪些可用来度量投资组合风险的大小？（ ）。Ⅰ．波动性方法Ⅱ．名义值方法Ⅲ．弹性分析Ⅳ．敏感性分析AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题( )可以度量不同市场中的总风险。A名义值法B敏感性分析方法C波动性测量DVaR方法
单选题( )描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。A名义值法B敏感性分析方法C波动性测量DVaR方法
单选题下列各项风险管理方法中，（ ）对风险的度量有指导意义，但不能回答有多大的可能性会发生损失。[2017年6月真题]Ⅰ．名义值法Ⅱ．敏感性分析法Ⅲ．波动性方法Ⅳ．VaR方法AⅢ、ⅣBⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅢDⅠ、Ⅱ、Ⅳ