单选题保证金用于支付相应业务项下的款项或退还客户时,由()出具《保证金存入/支付/销户通知书》交开户行。A客户部门B个金部门C运营部门D综合部门

单选题
保证金用于支付相应业务项下的款项或退还客户时,由()出具《保证金存入/支付/销户通知书》交开户行。
A

客户部门

B

个金部门

C

运营部门

D

综合部门


参考解析

解析: 暂无解析

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保证金账户资金客户不得自由使用,开户行( )出售支付结算工具,只能依据客户部门通知进行退还或支付。 A.可以B.不可以

受理保证金关联业务的客户部门应履行以下职责()A.负责受理客户业务申请,识别客户身份。客户部门应根据“了解你的客户”原则,审核留存客户身份识别资料,向客户出具保证金相关业务通知书,明确收取、释放或优先受偿保证金的金额、合同编号、业务编号、事由等具体事项。B.负责按业务种类登记业务台账,逐笔列明收取保证金的客户名称、合同编号或业务编号、保证金账号及金额等要素。C.保证金所担保的业务终止后,负责及时通知保证金开户行对该保证金账户做销户处理D.在受理有权机关强制扣划业务时,负责确认保证金所担保的业务合同履行情况,依据相关法律法规向有权机关和开户行明确保证金能否扣划

保证金存款的来源可以是客户交存的现金或从储蓄账户、结算账户、他行转入的款项。公司业务的客户可交存现金或转入款项直接开立保证金账户;保证业务结束,其保证金存款应划转到结算账户再办理支付

客户需开立定期保证金账户时,应向柜员提供()资料。A、业务部门出具的“保证金业务通知书”B、进账单C、转出账户的支付凭证D、银行开户许可证

关于单位活期保证金存款账户销户,以下说法不正确的是()A、保证金款项的支取必须符合规定,凭业务部门出具的内部业务联系单办理;一般保证金及动产融资保证金销户均须同户名转入单位结算账户(动产融资保证金销户可转入协议约定的原付款人结算账户,严禁挪用保证金资金。)B、保证金支取时,对应资产业务结清的真实性由提出申请的业务部门负责,运营人员只需对销户(支取)理由的合规性审核C、分行处理中心也可办理保证金的销户D、保证金销户,柜台运营人员应关注其使用情况,发现非正常开户、无对应资产业务等异常情况应及时报告

承兑汇票注销时,营业部门应依据客户提交的相关资料及经公司业务部门(),将保证金退回原出票人结算账户。A、审核同意的保证金提取通知单B、审核同意的保证金退还通知单C、审核同意注销的通知书D、出具的银行承兑汇票业务通知书

保证金支付/退还,由客户部门出具()A、进帐单B、《保证金存入/支付/销户通知书》C、收缴保证金回执D、贷款明细表

目前建设银行对单位保证金存款的管理主要有哪些要求()。A、开立单位保证金账户,要根据业务部门的书面开户通知方可办理B、单位存入保证金款项时,必须约定存款期限C、单位保证金存款账户仅用于保证项下支付,不得作为日常结算账户使用D、单位保证金账户可与其主账户共用一套印鉴卡,客户需填写《中国建设银行单位客户人民币账户印鉴共用申请书》

为加强旅行社质量保证金管理,保证金存入后,公司部门应及时(可同时)向开户行会计部门出具(),由开户行会计部门对保证金进行锁定处理.A、《保证金款项处理通知书》B、《保证金存款账户管理申请表》C、情况说明D、相关证明

办理保证金转出业务,应凭证业务经办部门签署的()为依据办理。A、保证金账户划款(销户)通知书B、业务部门出具的由负责人签章的函C、保证金账户开立通知书.

下面有关保证金账户说法错误的是()。A、在保证金科目下按客户设立保证金户,建立一一对应关系B、保证金可以提前支取C、保证金账户销户时,应由客户部门审核符合保证金撤销条件后,开户行才能对该笔保证金进行解冻并退还客户,进行账户销户处理D、保证金专户必须实行封闭管理,严禁发生保证金专户与客户结算户串用、相互挪用等行为

关于保证金业务的描述,下列说法正确的是()A、主账户销户时,必须保证主账户下子账户均已经销户B、保证金账户开、销户、存取等业务均需根据业务部门审核通知办理,严禁未经业务部门审批,根据客户要求直接办理保证金账户的扣划、退回等业务C、人民币保证金账户无需向人行报备报批D、客户在邮政银行办理保证金业务时,必须在邮政银行开立有本外币单位结算账户

保证金续存时,需审核《保证金存入/支付/销户通知书》填写的客户名称、金额、账号等要素是否有涂改,()签名等是否齐全。A、客户部门负责人B、客户经理C、网点主任D、运营主管

经办行国际业务、会计部门必须按规定在保证金科目下按客户设立()专户,并在该专户下按业务申请书建立一一对应关系(每笔保证金只能用于支付相应信用证或提货保函向下的款项)

单选题保证金支付/退还,由客户部门出具()A进帐单B《保证金存入/支付/销户通知书》C收缴保证金回执D贷款明细表

多选题单位保证金存款的帐户()等应当经总行相关业务部门出具书面证明后由会计部门办理。A开立B变更C存入D转出销户

单选题下面有关保证金账户说法错误的是()。A在保证金科目下按客户设立保证金户,建立一一对应关系B保证金可以提前支取C保证金账户销户时,应由客户部门审核符合保证金撤销条件后,开户行才能对该笔保证金进行解冻并退还客户,进行账户销户处理D保证金专户必须实行封闭管理,严禁发生保证金专户与客户结算户串用、相互挪用等行为

多选题以下对定期保证金账户销户的处理,正确的是()。A非零余额保证金账户销户时,需凭业务部门“保证金业务通知书”办理B定期保证金账户按协议规定被扣除余额为零后,需要柜员进行手工销户C定期保证金账户销户时,应要求客户提供进账单或转账凭条D应审查确认待销户保证金账户无相关未履行合同关联

单选题办理保证金转出业务,应凭证业务经办部门签署的()为依据办理。A保证金账户划款(销户)通知书B业务部门出具的由负责人签章的函C保证金账户开立通知书.

单选题为加强旅行社质量保证金管理,保证金存入后,公司部门应及时(可同时)向开户行会计部门出具(),由开户行会计部门对保证金进行锁定处理.A《保证金款项处理通知书》B《保证金存款账户管理申请表》C情况说明D相关证明

单选题信用证保证金支取时,应凭()出具的的付汇电文进行支付A会计部门B国际结算部门C客户D出纳部门

单选题关于单位活期保证金存款账户销户,以下说法不正确的是()A保证金款项的支取必须符合规定,凭业务部门出具的内部业务联系单办理;一般保证金及动产融资保证金销户均须同户名转入单位结算账户(动产融资保证金销户可转入协议约定的原付款人结算账户,严禁挪用保证金资金。)B保证金支取时,对应资产业务结清的真实性由提出申请的业务部门负责,运营人员只需对销户(支取)理由的合规性审核C分行处理中心也可办理保证金的销户D保证金销户,柜台运营人员应关注其使用情况,发现非正常开户、无对应资产业务等异常情况应及时报告

单选题关于保函保证金使用的描述正确的是()A保函保证金可用于任何结算业务支付B经银行同意,不同保证项下保函保证金可交叉使用C保函保证金只能用于保证项下的支付D经客户申请,保函保证金可用于除保证项目外的其他支付

多选题以下哪些保证金处理流程是营业部门负责的范畴()。A按照业务部门的书面通知办理保证金账户的开立B按照业务部门的书面通知办理保证金资金存入和划付C对保证金的存入比例进行审批D按照业务部门的书面通知办理保证金账户的销户。

多选题客户需开立定期保证金账户时,应向柜员提供()资料。A业务部门出具的“保证金业务通知书”B进账单C转出账户的支付凭证D银行开户许可证

多选题关于保证金支付/退还的相关事项,以下()说法是正确的。A保证金账户资金客户不得自由使用,开户行不得出售支付结算工具,只能依据客户部门通知进行退还或支付B保证金账户不允许通存通兑,只能转账支取,不得透支C保证金支付的转入账户类型为结算账户时,结算账户与保证金账户必须属于同一客户D当定期保证金支付后的余额不足起存金额时,必须进行销户交易

多选题保证金续存时,需审核《保证金存入/支付/销户通知书》填写的客户名称、金额、账号等要素是否有涂改,()签名等是否齐全。A客户部门负责人B客户经理C网点主任D运营主管