多选题结汇通知书上包括以下哪几项内容()A业务参考号B身份证号和姓名C结汇资金属性和结汇金额D经办人机构代码和经办人代码

多选题
结汇通知书上包括以下哪几项内容()
A

业务参考号

B

身份证号和姓名

C

结汇资金属性和结汇金额

D

经办人机构代码和经办人代码


参考解析

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结汇通知书上包括以下哪几项内容()A、业务参考号B、身份证号和姓名C、结汇资金属性和结汇金额D、经办人机构代码和经办人代码

以下符合在年度限额内分拆结汇问题交易特征的有()A、一次性结汇金额均在等值5万美元或接近等值5万美元;B、同一银行网点的个人身份证号码批量显示为异地号码;C、结汇资金属性选择为“职工报酬和赡家款”;D、结汇资金形态多为外币现钞;E、汇入资金绝大部分采取即期结汇形式,结汇后人民币资金统一划转至某一账户集中使用。

银行按照支付结汇原则为境内机构办理每一笔结汇业务时,均应审核境内机构上一笔结汇(包括意愿结汇和支付结汇)资金使用的真实性与合规性。

个人结售汇系统中录入时需注意的内容有()。A、境外个人身份编码B、客户姓名C、结汇资金属性D、金额、币种

购汇通知书上包括以下哪几项内容。()A、业务参考号B、身份证号和姓名C、购汇资金属性和购汇金额D、经办人机构代码和经办人代码

结汇业务过程中,正确的是有()A、逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件B、办理单笔金额在等值500美元以上(含)的手持现金结汇,以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录C、完整性审核:包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。D、合规性审核:结汇资金属性栏,境内个人填写外币资金来源属性,境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。

在个人结汇交易中“撤销”、“修改”功能只针对当天的结汇交易,即只能对当天的结汇交易进行“撤销”、“修改”。其中()录入错误或此交易取消时,应使用“撤销”功能,再将正确信息重新输入,除此之外均可使用“修改”功能直接修改错误项。A、身份证号B、结汇资金属性C、金额D、币种

下列哪几类结汇信息录入错误,当日发现可通过结汇信息修改进行操作()。A、身份证号B、结汇资金属性C、姓名D、结汇金额

结汇信息录入,输入客户证件信息和结汇资金属性,交易主体为境外个人的,信息录入不可用的是()A、身份证号B、国别和护照号C、武装警察身份证号D、中国护照号

兑回业务必须在原有结汇水单的正面批注()并加盖网点业务章。A、兑回时间B、金额C、银行经办人

在办理个人结汇业务时,对于累计或单笔超过等值()美元,且在个人结售汇管理系统‚资金属性‛栏选择‚其他服务‛或‚其他投资‛的,应在‚备注‛栏中简要注明结汇资金来源或用途,以及联社(合行)经办人员的联系电话。A、1万,B、2万,C、3万,D、5万。

应按照资金来源确定所属统计项目的业务不包括()。A、居民个人结汇B、居民机构结汇C、非居民个人结汇D、非居民个人售汇

下列有关外汇局“个人结售汇管理信息系统”使用错误的是()。A、只有境内个人的售汇业务须登录“个人结售汇管理系统”。B、当日发现“个人结售汇管理系统”录入的客户姓名、客户证件号码、结汇资金属性、结汇币种、结汇金额等信息有误时,应通过“结汇信息修改”功能进行修改。C、“个人结售汇管理系统”的修改和撤销必须由原信息输入业务经办人员本人进行操作。D、没有身份证的居民个人由银行按统一编码规则进行编制身份代码,录入系统,编码规则为:A+出生年月日(按yyyymmdd排列)+姓名的拼音编码+性别(1女/2男)

对外付款/承兑通知书中不包括以下项目()。A、申报号码B、付款人名称C、组织机构代码D、结汇汇率

各行经办员办理完毕后,在“个人结售汇管理信息系统”打印的“结汇/购汇通知单”中,将“结汇资金属性”或“购汇种类”画圈,并请客户对“结汇/购汇通知单”中的内容签字确认。

多选题个人结售汇系统中录入时需注意的内容有()。A境外个人身份编码B客户姓名C结汇资金属性D金额、币种

多选题以下符合在年度限额内分拆结汇问题交易特征的有()A一次性结汇金额均在等值5万美元或接近等值5万美元;B同一银行网点的个人身份证号码批量显示为异地号码;C结汇资金属性选择为“职工报酬和赡家款”;D结汇资金形态多为外币现钞;E汇入资金绝大部分采取即期结汇形式,结汇后人民币资金统一划转至某一账户集中使用。

多选题下列有关外汇局“个人结售汇管理信息系统”使用错误的是()。A只有境内个人的售汇业务须登录“个人结售汇管理系统”。B当日发现“个人结售汇管理系统”录入的客户姓名、客户证件号码、结汇资金属性、结汇币种、结汇金额等信息有误时,应通过“结汇信息修改”功能进行修改。C“个人结售汇管理系统”的修改和撤销必须由原信息输入业务经办人员本人进行操作。D没有身份证的居民个人由银行按统一编码规则进行编制身份代码,录入系统,编码规则为:A+出生年月日(按yyyymmdd排列)+姓名的拼音编码+性别(1女/2男)

单选题对外付款/承兑通知书中不包括以下项目()。A申报号码B付款人名称C组织机构代码D结汇汇率

多选题在个人结汇交易中“撤销”、“修改”功能只针对当天的结汇交易,即只能对当天的结汇交易进行“撤销”、“修改”。其中()录入错误或此交易取消时,应使用“撤销”功能,再将正确信息重新输入,除此之外均可使用“修改”功能直接修改错误项。A身份证号B结汇资金属性C金额D币种

多选题结汇通知书上包括以下哪几项内容()A业务参考号B身份证号和姓名C结汇资金属性和结汇金额D经办人机构代码和经办人代码

多选题支付结汇制项下的资本金结汇,客户需提交哪些材料在银行办理业务?()A资本项目账户资金支付命令函B货币出资入账登记表C前一笔资本金结汇(包括意愿结汇和支付结汇)资金使用的真实性证明材料,前一笔结汇用途为备用金的除外D锦州银行认为需提供的其他材料

多选题以下哪些业务,可以是银行外汇业务系统办理的结汇交易()A收汇结汇B现钞结汇C美元结汇D欧元结汇

多选题下列哪几类结汇信息录入错误,当日发现可通过结汇信息修改进行操作()。A身份证号B结汇资金属性C姓名D结汇金额

判断题银行按照支付结汇原则为境内机构办理每一笔结汇业务时,均应审核境内机构上一笔结汇(包括意愿结汇和支付结汇)资金使用的真实性与合规性。A对B错

多选题购汇通知书上包括以下哪几项内容。()A业务参考号B身份证号和姓名C购汇资金属性和购汇金额D经办人机构代码和经办人代码

多选题兑回业务必须在原有结汇水单的正面批注()并加盖网点业务章。A兑回时间B金额C银行经办人

多选题结汇业务过程中,正确的是有()A逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件B办理单笔金额在等值500美元以上(含)的手持现金结汇,以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录C完整性审核:包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。D合规性审核:结汇资金属性栏,境内个人填写外币资金来源属性,境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。