单选题不同于股票投资组合，债券投资组合构建时需考虑的特有因素包括（）。Ⅰ.期限结构Ⅱ.投资理念Ⅲ.投资策略Ⅳ.组合久期AⅢ、ⅣBⅡ、ⅢCⅠ、ⅡDⅠ、Ⅳ
单选题
不同于股票投资组合，债券投资组合构建时需考虑的特有因素包括（）。Ⅰ.期限结构Ⅱ.投资理念Ⅲ.投资策略Ⅳ.组合久期
A
Ⅲ、Ⅳ
B
Ⅱ、Ⅲ
C
Ⅰ、Ⅱ
D
Ⅰ、Ⅳ
参考解析
解析：
相关考题：
关于债券投资组合构建，以下说法错误的是( )。A.作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的80%B.债券投资组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例C.债券投资组合构建不需要考虑杠杆率D.债券投资组合构建需要考虑信用结构
相比于股票投资组合，债券投资组合构建时需要考虑的特有因素包括( )。I.期限结构II.投资理念III.投资策略IV.组合久期A.I、IIB.III、IVC.I、、IVD.II、III(2016年基金从业资格真题)
关于债券型基金组合构建，以下表述正确的是（ ）。 A.债券型基金债券类资产的投资比例不低于基金资产总值的80%B.债券型基金招募说明书中对投资理念、投资策略、投资范围不做规定C.债券型基金只能投资国债、金融债、公司债、企业债D.债券投资组合构建不需要考虑期限结构、组合久期
下列关于满足单一负债要求的投资组合免疫策略的说法，不正确的是()。A:如果市场利率的变化使得收益率曲线形状发生改变，则与负债久期相匹配的债券投资组合就不能实现完全免疫B:债券投资组合的久期等于负债的久期C:投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等D:债券投资组合的久期大于负债的久期
下列关于股票投资的过程正确的是（ ）。A. 投资政策—投资组合—股票投资分析—评估业绩—修正投资策略B. 股票投资分析—评估业绩—投资政策—投资组合—修正投资策略C. 投资政策—股票投资分析—投资组合—评估业绩—修正投资策略D. 评估业绩—股票投资分析—投资政策—投资组合—修正投资策略
理性的股票投资过程是（ ）。A.确定投资政策→投资组合→股票投资分析→评估业绩→修正投资策略B.股票投资分析→确定投资政策→授资组合→评估业绩→修正投资策略C.确定投资政策→股票投资分析→评估业绩→投资组合→修正投资策略D.确定投资政策→股票投资分析→投资组合→评估业绩→修正投资策略
已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）A、将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例B、将各种债券的久期进行算术平均得到C、取各种债券久期中最小的久期作为组合久期D、取各种债券久期中最大的久期作为组合久期
如果投资者有10年的投资期限，可以选择以下除（）之外的投资组合。A、股票和债券的各种投资组合，久期为10年B、10年零息债券C、两种久期均为10年债券的投资组合D、债券的各种投资组合，其中50%的债券久期为20年，50%的债券久期为10年
某基金的业绩比较基准为中证全债指数，则以下关于该基金的表述错误的是（）。A、债券投资比例不受约束B、属于债券型基金C、组合构建需要考虑流动性和杠杆率D、组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期
单选题关于债券型基金组合构建，以下表述正确的是（ ）。A债券型基金债券类资产的投资比例不低于基金资产总值的80%B债券型基金招募说明书中对投资理念、投资策略、投资范围不做规定C债券型基金只能投资国债、金融债、公司债、企业债D债券投资组合构建不需要考虑期限结构、组合久期
单选题某基金的业绩比较基准为中证全债指数，则以下关于该基金的表述错误的是（ ）。[2015年12月真题]A组合构建需要考虑流动性和杠杆率B属于债券型基金C债券投资比例不受约束D组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期
单选题某基金的业绩比较基准为中证全债指数，则以下关于该基金的表述错误的是（）。A债券投资比例不受约束B属于债券型基金C组合构建需要考虑流动性和杠杆率D组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期
单选题已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）A将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例B将各种债券的久期进行算术平均得到C取各种债券久期中最小的久期作为组合久期D取各种债券久期中最大的久期作为组合久期
单选题某基金的业绩比较基准为中证全债指数，则以下关于该基金的表述错误的是（ ）。A组合构建需要考虑流动性和杠杆率B债券投资比例不受约束C属于债券型基金D组合构建需要考虑信用机构、期限结构、组合久期