判断题现实中，进行股票风险管理时很难做到完全的套期保位。A对B错
判断题
现实中，进行股票风险管理时很难做到完全的套期保位。
A
对
B
错
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解析：
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相关考题：
下列有关套期保值方式的说法正确有（ ）。A．套利套保的优点在于其风险小，容易判断B．期货的决策要与现货决策同步，或快于现货交易C．现实中，大多数企业采取的是完全对等的保值方法D．在风险可控的原则下，可选择以期权为主，期货为辅的套保组合
根据以下内容，回答7~8题。套期保值方案的制定是企业进行套保的依据。 下列各项说法正确的是（ ）。A．企业在期货市场中的角色是由企业在产业链中的位置和风险点决定的 B．担心涨就买入保值，担心跌就卖出保值C．在套保方案制定中，了解企业的敞口风险属于制定保值策略的环节D．在套保方案制定中，了解企业的敞口风险属于明确套期保值需求的环节
投资者对股票组合进行风险管理，可以（ ）。A．通过投资组合方式，分散非系统性风险B．通过股指期货套期保值，规避非系统性风险C．通过股指期货套期保值，规避系统性风险D．通过投资组合方式，分散系统性风险
股指期货期现套利很难实现无风险的套利，其原因在于（ ）。A. 股指期货价格波动幅度总是大于股票市场的波动幅度B. 期货与现货市场在交易机制上可能存在差异C. 实际交易中股票组合的数量很难与股指期货的数量完全一致．D. 实际交易中很难完全模拟指数组合构建与指数成分股完全相同的股票组合
某豆油经销商利用大连商品交易所期货进行卖出套期保值，卖出时基差为-30元/吨，平仓时基差为-10元/吨，则该套期保值的效果是（ ）（不计手续费等费用）。A. 套期保值者不能完全对冲风险，有净亏损B. 套期保值者可以将风险完全对冲，且有净盈利C. 套期保值者可以实现完全套期保值D. 该套期保值净盈利20元/吨
以下关于股指期货套期保值的说法中，正确的是()。A.可以完全消除资产组合的价格风险B.可以对冲资产组合的系统性风险C.只有与标的指数高度相关的股票组合可以运用股指期货进行套期保值D.股票组合与单只股票都可运用股指期货进行套期保值
下列有关套期保值方式的说法，正确的有（）。A、套利套保的优点在于其风险小，容易判断B、期货的决策要与现货决策同步，或快于现货交易C、现实中，许多企业采取的是完全对等的保值方法D、在风险可控的原则下，可选择期权为主、期货为辅的套保组合
一般情况下，股指期货无法实现完全套保，其原因在于（）。A、投资者持有的股票组合价值金额与套保相对应的股指期货合约价值金额正好相等的几率很小。B、当保值期和合约到期日不一致时，存在基差风险。C、在实际操作中，两个市场变动的趋势虽然相同，但幅度并不完全一致。D、投资者持有的股票组合涨跌幅与指数的波动幅度并不完全一致。
多选题投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。A通过投资组合方式，降低系统性风险B通过股指期货套期保值，回避系统性风险C通过投资组合方式，降低非系统性风险D通过股指期货套期保值，回避非系统性风险
单选题在套期关系再平衡时，如果企业增加了指定的被套期项目或套期工具的，增加部分自指定增加之日起（）。A作为套期关系的一部分进行处理B重新进行套期关系评估C终止运用套期会计D企业正式指定套期工具和被套期项目，并准备关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件
多选题下列有关套期保值方式的说法，正确的有（）。A套利套保的优点在于其风险小，容易判断B期货的决策要与现货决策同步，或快于现货交易C现实中，许多企业采取的是完全对等的保值方法D在风险可控的原则下，可选择期权为主、期货为辅的套保组合
多选题企业在套期保值业务上需要关注的问题是（）。A在参与期货套期保值之前，需要结合自身情况进行评估，判断是否有套期保值需求，以及是否具备实施套期保值操作的能力B应完善套期保值机构设置C要具备健全的内部控制制度和风险管理制度D加强对套期保值交易中相关风险的管理并掌握风险评价方法
多选题股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值，可能出现的结果包括（）。A完全性套期保值B过度补偿性套期保值C恶化性套期保值D不足补偿性套期保值