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多选题
我国某大型工贸公司在2015年5月承包了纳米比亚M76号公路升级项目,合同约定工贸公司可在公路建设阶段分批向项目投入资金,并计划于2016年1月16日正式开工,初始投资资金是2000万美元,剩余资金的投入可根据项目进度决定。考虑到人民币有可能贬值,公司决定与工商银行做一笔远期外汇交易。2015年5月12日,工贸公司与工商行约定做一笔远期外汇交易,金额为2000万美元,期限为8个月,约定的美元兑人民币远期汇率为6.5706。2016年1月,交易到期,工贸公司按照约定的远期汇率6.5706买入美元,卖出人民币。8个月后,工商银行美元兑人民币的即期汇率变为6.5720/6.5735,工贸公司通过远期外汇合约节省( )。
A
5.8万元
B
13147万元
C
13141.2万元
D
13144万元
参考解析
解析:
工贸公司通过远期外汇合约节省(6.5735-6.5706)×2000=5.8(万元)。
工贸公司通过远期外汇合约节省(6.5735-6.5706)×2000=5.8(万元)。
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