多选题某大型粮油储备企业,有大约10万吨玉米准备出库。为防止出库销售过程中,价格出现大幅下跌,该企业打算按销售总量的50%在期货市场上进行套保,套保期限为4个月(起始时间为5月份),保证金为套保资金规模的10%。公司预计自己进行套保的玉米期货的均价2050元/吨。保证金利息成本按5%的银行存贷款利率计算,交易手续费为3元/手,公司计划通过期货市场对冲完成套期保值,则总费用摊薄到每吨玉米成本增加为( )元/吨。A3.07B4.02C5.02D6.02
多选题
某大型粮油储备企业,有大约10万吨玉米准备出库。为防止出库销售过程中,价格出现大幅下跌,该企业打算按销售总量的50%在期货市场上进行套保,套保期限为4个月(起始时间为5月份),保证金为套保资金规模的10%。公司预计自己进行套保的玉米期货的均价2050元/吨。保证金利息成本按5%的银行存贷款利率计算,交易手续费为3元/手,公司计划通过期货市场对冲完成套期保值,则总费用摊薄到每吨玉米成本增加为( )元/吨。
A
3.07
B
4.02
C
5.02
D
6.02
参考解析
解析:
具体分析过程如下:
保证金:2050元/吨×50000吨×10%=1025(万元);
保证金利息成本:1025×4/12×5%≈17.08(万元);
交易手续费:5000手×3元/手×2=3(万元);
总费用预计:3+17.08=20.08(万元);
摊薄到每吨玉米成本增加:20.08万元/5万吨≈4.02(元/吨)。
具体分析过程如下:
保证金:2050元/吨×50000吨×10%=1025(万元);
保证金利息成本:1025×4/12×5%≈17.08(万元);
交易手续费:5000手×3元/手×2=3(万元);
总费用预计:3+17.08=20.08(万元);
摊薄到每吨玉米成本增加:20.08万元/5万吨≈4.02(元/吨)。
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