单选题（）是指评估在不利的情况下银行的损失大小、赢利能力变化等，以衡量银行的稳健性和安全性。A敏感性分析B情景分析C分解分析法D资产组合评估
单选题
（）是指评估在不利的情况下银行的损失大小、赢利能力变化等，以衡量银行的稳健性和安全性。
A
敏感性分析
B
情景分析
C
分解分析法
D
资产组合评估
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商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，定期对突发的小概率事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的（ ）。A、应变能力B、流动性变动情况C、头寸缺口D、亏损承受能力
《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当建立全面、严密的（）程序，定期对突发的小概率事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。A、压力测试B、内部控制C、风险排查D、内部审计
（）第十三条说明’风险抵补类指标衡量银行抵补风险损失的能力，包括赢利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。A、《稳健的压力测试实践和监管原则》B、《银行风险监管核心指标（试行）》C、《银行内部控制指引》D、《重大风险管理报告》
根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当定期进行（），以对突发的、让银行面临极端不利的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件等可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力。A、事后检验B、压力测试C、情景分析D、敏感性分析
单选题根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当定期进行（），以对突发的、让银行面临极端不利的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件等可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力。A事后检验B压力测试C情景分析D敏感性分析
单选题商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，定期对突发的小概率事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的（ ）。A应变能力B流动性变动情况C头寸缺口D亏损承受能力