单选题组合投资随着证券种类的增多，则该项组合投资风险（ ）。A大于市场平均风险B小于市场平均风险C接近市场平均风险D等于市场平均风险
单选题
组合投资随着证券种类的增多，则该项组合投资风险（ ）。
A
大于市场平均风险
B
小于市场平均风险
C
接近市场平均风险
D
等于市场平均风险
参考解析
解析：
在组合投资中，随着证券总数的增加，非系统性风险是可以消除的，并趋于市场的平均风险，系统性风险是不能消除的，因此该项组合投资总风险趋向市场平均风险。
在组合投资中，随着证券总数的增加，非系统性风险是可以消除的，并趋于市场的平均风险，系统性风险是不能消除的，因此该项组合投资总风险趋向市场平均风险。
相关考题：
关于证券组合的叙述，下列说法错误的是（ ）。A．在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了B．投资目标的确定应包括风险和收益两项内容C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低D．投资收益是对承担风险的补偿
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是( )。A．证券投资组合能消除大部分系统风险B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C．最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是()。 A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小D.投资组合不相关，投资组合的风险最小
证券投资组合管理的基本步骤是（ ）。A、确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估B、进行证券投资分析→确定证券投资政策→投资组合的修正→投资组合业绩评估→构建证券投资组合C、确定证券投资政策→进行证券投资分析→投资组合业绩评估→构建证券投资组合→投资组合的修正D、进行证券投资分析→确定证券投资政策→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估
（2004年）关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
下列关于证券组合的叙述，说法不正确的是()。A:投资目标的确定应包括风险和收益两项内容B:在对证券投资组合业绩进行评估时，只需要考虑组合收益的高低C:证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低D:β系数是证券或证券组合系统风险的量度
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（ ）。A.证券资产组合能消除大部分系统风险B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢
关于证券组合的叙述，下列说法错误的是（）。A、在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了B、投资目标的确定应包括风险和收益两项内容C、证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低D、投资收益是对承担风险的补偿
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围D、证券投资组合减少了投资者的投资机会
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。A、证券投资组合能消除大部分系统风险B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C、风险最小的组合，其报酬最大D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。A、证券投资组合能消除大部分系统风险B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
单选题关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。A证券投资组合能消除大部分系统风险B证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C风险最小的组合，其报酬最大D一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
单选题下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C证券投资组合扩大了投资者的选择范围D证券投资组合减少了投资者的投资机会
多选题已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（ ）。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10% 正确
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