多选题风险分析中利用效用函数来描绘人们的风险偏好，进而来对风险进行定价。人们常直观的应用风险的效用函数曲线来描述，常见的效用函数曲线有（）A线性函数B下凸型曲线函数C损失的最大可能值D二次型曲线函数E上凸型曲线函数

多选题
风险分析中利用效用函数来描绘人们的风险偏好，进而来对风险进行定价。人们常直观的应用风险的效用函数曲线来描述，常见的效用函数曲线有（）
A

线性函数

B

下凸型曲线函数

C

损失的最大可能值

D

二次型曲线函数

E

上凸型曲线函数

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马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括( )。A．厌恶风险B．偏好收益C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D．偏好风险E．风险中性
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根据人们效用函数的不同，可以按照其对风险的偏好分为（ ）。 A．风险回避者 B．风险转移者 C．风险追求者 D．风险中立者
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资产配置过程的基础是投资者的风险承受能力与效用函数。（ ）
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消费者对风险的态度可以根据（）来判断。A.消费者的效用函数特性B.消费者的期望收益函数C.消费者对风险的预期值D.消费者的风险承担能力
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投资者的资产β负债状态与偏好决定其（ ）。 A．风险承受能力 B．效用函数 C．投资能力 D．获利情况
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具有凸性效用函数的投资者是()。A、风险回避者B、风险喜好者C、风险中性者D、以上都不对
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下列关于风险与效用的说法正确的有（ ）。A．风险态度一般分为三种，风险偏好、风险中性和风险厌恶B．风险偏好的效用函数是凸函数，其效用随货币报酬的增加而增加，增加率递增C．对于风险厌恶的投资者而言，在预期报酬相同时，选择风险最低的，其效用随货币报酬的增加而递减D．对于风险中性的投资者而言，所有证券的期望报酬率都是无风险利率
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凹性效用函数代表的是( )型投资者对收益风险的态度。A．风险中性B．风险喜好C．风险厌恶D．风险旁观
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关于个人风险态度，下列论述不正确的是( )。A．根据对风险的偏好或厌恶程度，可以将所有的人区分为风险厌恶型、风险中立型和风险追求型三大类B．效用是指从商品中获得的满足程度，效用函数描述了不同财富水平与满足程度之间的关系C．区分个人风险偏好程度的关键在于财富的边际效用D．风险追求型效用函数的二阶导数小于零，即随着个人财富的增加，因财富增加所能获得的边际效用逐渐下降
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投资者效用函数U＝E（r）－Aσ2，在这个效用函数中A表示（ ）。A.投资者的收益要求B.投资者对风险的厌恶C.资产组合的确定等价利率D.对每A单位风险有1单位收益的偏好
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风险分析中利用效用函数来描绘人们的风险偏好，进而来对风险进行定价。人们常直观的应用风险的效用函数曲线来描述，常见的效用函数曲线有（） A、线性函数B、下凸型曲线函数C、损失的最大可能值D、二次型曲线函数E、上凸型曲线函数
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当主体的风险态度是风险偏好时，相应的效用函数为凹的。
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消费者对风险的态度可以根据（）来判断。A、消费者的效用函数特性B、消费者的期望收益函数C、消费者对风险的预期值D、消费者的风险承担能力
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（）是对人们关于风险事故的所致后果不确定性担忧的一种货币刻画。A、损失矩阵B、决策原则C、忧虑价值D、效用函数
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风险偏好者的效用函数具有一阶导数为正，二阶导数为负的性质。
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风险厌恶者、风险偏好者、风险中立者的图像是什么样的？（）A、风险厌恶者的效用函数是凹函数B、风险偏好者的效用函数是凸函数C、风险中立者的效用函数是条直线D、以上说法都对
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风险厌恶者、风险偏好者、风险中立者的期望效用函数是什么样的？（）A、风险厌恶：u（E（x））E（u（x））B、风险偏好：u（E（x））E（u（x））C、风险中立：u（E（x））=E（u（x））D、都是：u（E（x））=E（u（x））
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