以下分别用来表示分布的中心位置和散布的大小的特征值是( )。A．均值、方差B．方差、均值C．标准差、均值D．方差、标准差
风险的客观性说明风险是可以度量的。在风险管理实践中，对风险大小进行评估的常用指标有()。A、损失概率B、损失幅度C、损失期望值D、方差或标准差E、变异系数
()是概率分布对于其期望值的离散程度的度量,也就是反映出不同权益证券风险的大小。 A.标准差B.方差C.协方差D.系数β
马柯威茨投资回报的期望值(均值)表示投资收益(率)，用方差(或标准差)表示收益的风险，解决了对资产的风险衡量问题。（ ）
下列各项可以用来衡量项目风险的有（）。A.期望值B.方差C.标准差D.标准离差率E.相关系数
风险的度量方法中说法正确的是（ ）。A.风险度量最常用的变量是标准差B.风险度量最常用的变量是方差C.期望值与标准差的比值称之为离散系数D.偏度SK的值越大，则损失分布形态偏移程度越大
在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是()。A:均值B:方差C:贝塔系数D:夏普指数
下列选项中，不能作为衡量风险的指标是（ ）。A.期望值B.方差C.标准差D.标准差率
下列不能用来衡量风险的指标是（ ）。A.收益率的方差B.收益率的标准差C.收益率的标准差率D.收益率的期望值
可以用来度量随机变量的波动程度的指标有()。A:方差B:标准差C:样本方差D:样本标准差E:协方差
下列各项指标中，能够衡量风险的有（ ）。A、期望值B、标准离差率C、协方差D、方差E、标准差
可以用来度量风险的大小的常用的变量包括（）。A、概率B、期望值C、标准差D、方差E、离散系数
下列指标中，能够反映资产风险的有（）。A、标准差率B、标准差C、期望值D、方差
风险的度量方法中说法正确的是（ ）A、风险度量最常用的变量是标准差;B、风险度量最常用的变量是方差;C、期望值与标准差的比值称之为离散系数;D、偏度SK的值越大，则损失分布形态偏移程度越大;
均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A、在险价值（VAR）B、方差C、均值D、绝对离差
风险型决策的风险估计可以用（）来度量。A、益损值的方差B、益损值的标准差C、期望值D、概率分布
关于均值方差法的描述错误的是（）。A、使用均值度量收益B、使用方差一协方差度量风险C、适用于风险厌恶型投资者D、假设收益率服从正态分布
下列关于风险概率分析指标的说法正确的是（ ）。A、描述风险概率分布的指标主要有期望值、方差、标准差、离散系数等B、方差是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标C、标准差是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标D、离散系数是描述风险变量偏离期望值的离散程度的绝对指标E、标准差是描述风险变量偏离期望值的离散程度的相对指标
以下可以用来度量证券投资的风险的统计指标是（）。A、标准差B、方差C、相关系数D、离散系数E、贝塔系数
单选题关于均值方差法的描述错误的是（）。A使用均值度量收益B使用方差一协方差度量风险C适用于风险厌恶型投资者D假设收益率服从正态分布
多选题通常用来度量风险的大小的变量有（ ）。A概率B标准差C协方差D偏度E离散系数
单选题以下分别用来表示分布的中心位置和散布的大小的特征值是 ( )。A均值、方差B方差、均值C标准差、均值D方差、标准差
多选题可以用来度量风险的大小的常用的变量包括（）。A概率B期望值C标准差D方差E离散系数
单选题风险型决策的风险估计可以用（）来度量。A益损值的方差B益损值的标准差C期望值D概率分布
单选题均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A在险价值（VAR）B方差C均值D绝对离差
多选题以下用来表示分布的散布大小的特征值是( )。A均值B方差C标准差D期望值E置信度
单选题下列不可以用来度量风险的是（）A期望值B标准差C方差D均值