单选题一般情况下,利率高的货币其远期汇率表现为( )。A贴水B升水C先贴水后升水D无法确认
单选题
一般情况下,利率高的货币其远期汇率表现为( )。
A
贴水
B
升水
C
先贴水后升水
D
无法确认
参考解析
解析:
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单选题黄金期货看跌期权的执行价格为1 600.50美元/盎司,当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司,权利金为30美元/盎司时,则该期权的时间价值为( )美元/盎司。A20B10C30D0
多选题下列情况属于正向市场的有( )。A期货价格高于现货价格时,基差为负值B现货价格高于期货价格时,基差为正值C期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关D预计将来该商品的供给会大幅度增加,导致期货价格大幅度下降,低于现货价格,基差为正值
单选题投资美国国债的机构投资者预计将在3个月内收到投资资金,并决定设立对冲基金,以防利率下降。3月1日,当当前价格为70-24/32,9月国债期货价格为71-08/32时,他用10份合同进行对冲。当现金价格为73-08/32,而9月份期货价格为73-00/32时,他就会解除对冲。对冲的净结果是什么?()A+8/32;$2,500的利润B-8/32;$2,500的损失C没有获利也没有损失(完美对冲)D上述皆不是
单选题投资者预计大豆不同月份的期货合约价差将扩大,故买入1手7月大豆期货合约,价格为8920美分/蒲式耳,同时卖出1手9月大豆期货合约,价格为8870美分/蒲式耳,则该投资者进行的是( )交易。A买入套利B卖出套利C投机D套期保值
单选题期货合约价格为CD期货报价的百分比,计算方法是将当前收益率从100减去。标记是100万美元90日存单25美元的1%的1/100。一位担心短期利率上升的投资者,已进行了空头对冲。对冲开始时,基础是-0.40。当对沖解除时,基础是-0.10。这种基础变化将表明以下哪项?()A每份合约净收益750美元B每份合约净亏损750美元C无论是收益还是损失D净收益或损失,但金额无法确定
多选题关于卖出看跌期权的损益(不计交易费用),以下说法正确的是( )。[2012年9月真题]A看跌期权的损益平衡点是:标的物的价格=执行价格-权利金B看跌期权的损益平衡点是:标的物的价格=执行价格+权利金C看跌期权卖方的最大损失是:权利金-执行价格D看跌期权卖方的最大损失是:执行价格+权利金
单选题某投资者认为未来的市场利率水平将会下降,于是以97.300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。一周之后,该期货合约价格涨到97.800,投资者以此价格平仓。若不计交易费用,则此投资者的盈亏状况是( )。A盈利37500美元B亏损37500美元C盈利62500美元D亏损62500美元
单选题便于交易所掌握市场参与者的资金情况,可以根据交易者的资金和头寸情况及时控制市场风险的期货结算机构的组织方式是( )。A作为某一交易所内部机构的结算机构B作为独立结算公司的结算机构C多家交易所共用的一家全国性结算公司D证券监管部门指定的商业结算机构
单选题有关对称三角形说法中,错误的是()。A对称三角形持续时间不应过长B对称三角形只是原有趋势的修整C越靠近三角形的顶点其功能就越明显D对称三角形的突破位置应在三角形横行宽度的1/2~3/4处
单选题金融期货的迅猛发展以及( ),为越来越多的机构和个人提供了资产配置的平台。A网络技术的发展B大宗商品交易金融化程度的提高C国际贸易的发展D金融衍生品的发展