单选题下列有关资产配置的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.资产配置是投资组合中的最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素Ⅱ.资产配置的目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系Ⅲ.资产配置可以帮助投资者降低单一资产的系统性风险Ⅳ.资产配置可以消除投资者对成本所承担的不必要的额外风险AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、ⅡDⅢ、Ⅳ
单选题
下列有关资产配置的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.资产配置是投资组合中的最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素Ⅱ.资产配置的目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系Ⅲ.资产配置可以帮助投资者降低单一资产的系统性风险Ⅳ.资产配置可以消除投资者对成本所承担的不必要的额外风险
A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C
Ⅰ、Ⅱ
D
Ⅲ、Ⅳ
参考解析
解析：
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单选题净现金流（NCF）等于（ ）。ANCF= CFO +CFI+CFFBNCF= CFO +CFI - CFFCNCF= CFO - CFI - CFFDNCF: CFI - CFO - CFF
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单选题关于私募基金的监管，以下描述正确的是（）。A设立私募基金管理机构需经证监会审批B发行私募基金需经中国基金业协会审批C中国基金业协会对私募基金实施统一监管的职责D发行私募基金不设行政审批
单选题下列关于夏普比率的说法，错误的是（）。A夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高B夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标C夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D夏普比率使用的是系统风险
单选题下列关于平均收益率的说法中，正确的是（）。A与几何平均收益率不同，算数平均收益率运用了复利的思想B—般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而减小C几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向D算术平均收益率总是比几何平均收益率更可靠
单选题下列关于战术资产配置的说法中，正确的是（）。 1.战术资产配置通过偏离战略资产配置，捕捉各类资产的短期回报率波动，增强投资组合回报率； 2.战术资产配置在动态调整资产配置时，不需要再次估计投资者投资目标是否有变； 3.战术资产配置在动态调整资产配置时，需要再次估计投资者偏好与风险承担能力。A1、2B1、3C1、2、3D2、3
单选题下列选项中关于弱有效市场和半强有效市场的说法错误的是( )。A如果市场是半强有效的，市场参与者就不可能从任何公开信息中获取超额利润，这意味着基本面分析方法无效B半强有效市场是指证券价格不仅已经反映了历史价格信息，而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息，例如盈利预测、红利发放、股票分拆、公司并购等各种公告信息C弱有效市场是指证券价格能够充分反映价格历史序列中包含的所有信息，如证券的价格、交易量等D在一个半强有效的证券市场上，任何为了预测未来证券价格走势而对以往价格、交易量等历史信息所进行的技术分析都是徒劳的
单选题下列不属于保本基金的特点的是（ ）。A保本基金通过双重机制实现保本B保本基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益C保本基金在震荡市场上优势明显D保本基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略
单选题下列UCITS三号指令对基金管理公司提出的最低资本要求中，说法错误的是（）。A管理公司可在满足若干条件的情况下将管理公司的义务委托给第三方B管理公司的起始资本不能低于15万欧元C管理资产超过2.5亿欧元时，管理公司资本应增加相当于管理资产0.02%的资本D资本在任何情况下不能低于13周的“固定经营成本”