单选题()作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。A期望损失模型BVaR模型C波动性分析D置信水平
单选题
()作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。
A
期望损失模型
B
VaR模型
C
波动性分析
D
置信水平
参考解析
解析：
期望损失模型（Expected Shortfall, ES） 作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。
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