某投资者发现加拿大元利率高于美元，于是在9月1日购买50万加元图利，计划投资3个月。同时该投资者担心这3个月内加元对美元贬值，决定到芝加哥国际货币市场上进行保值。9月1日的即期汇率和期货汇率分别为1美元=1.2130加元和1美元=1.2010加元，12月1日的即期汇率和期货汇率分别为1美元=1.2211加元和1美元=1.2110加元。请问该投资者是如何进行保值的。（每份合约10万加元）
某投资者发现加拿大元利率高于美元，于是在9月1日购买50万加元图利，计划投资3个月。同时该投资者担心这3个月内加元对美元贬值，决定到芝加哥国际货币市场上进行保值。9月1日的即期汇率和期货汇率分别为1美元=1.2130加元和1美元=1.2010加元，12月1日的即期汇率和期货汇率分别为1美元=1.2211加元和1美元=1.2110加元。请问该投资者是如何进行保值的。（每份合约10万加元）
相关考题：
某投资者购买一张面值为1000美元、利率为10%、期限为10年的债权。3年后该投资者又以1200美元卖出该债权。持有期收益率为()。 A、5.67%B、6.67%C、7.67%D、8.67%
某投资者购买一张面值为1000美元、利率为10%、期限为10年的债权。3年后该投资者又以1200美元卖出该债权。该投资者债权的本期收益率()。 A、 8.3%B、 9.3%C、 7.3%D、 6.3%
某经济学家根据2003年4月市场实际情况指出，在美国一个汉堡要2.71美元，而在加拿大则要3.2加元，则两者的汇率应为1.18加元/美元。根据这一结果可知，该经济学家采用的理论依据是( )。A．利率平价B．购买力平价C．费雪效应D．预期理论
某债券票面利率为5%，面值100元，每年计息一次，期限2年，到期还本。假设市场利率为4%。在债券发行时市场利率低于债券票面利率，则( )。A、债券的购买价高于面值B、债券的购买价低于面值C、按面值出售时投资者对该债券的需求减少D、按面值出售时投资者对该债券的需求增加
根据下面的汇价回答问题: (1)美元/瑞典克朗6.9980/6.9986,美元/加拿大元 1.2329/1.2359。请问某中加合资公司以加拿大元买进瑞典克朗，汇率是多少？（2) 美元/日元145.30/145.40,英镑/美元1.8435/1.8495。请问某公司要以日元买进英镑，汇率是多少？
假定基期时加拿大元的即期汇率为 1 加元=1 、01 美元，现在的即期汇率为1 加元=0.95 美元。根据下表进行计算： 加拿大 美国 基期物价水平 100 100 现在物价水平 102 105 预期年通货膨胀率 2% 3% 预期年利率 3% 5% （1）假定购买力平价成立，计算现在的加元美元购买力平价汇率，题中数据表明支持购买力平价吗？ （2）如果国际费雪效应成立，预测 1 年后加元兑美元的即期汇率 （3）如果相对购买力平价成立，预测 4 年后加元兑美元的即期汇率。
10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平会下降，于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约，当期货合约价格涨到97.800时，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，投资者该交易的盈亏状况为（ ）。A. 盈利1205美元/手B. 亏损1250美元/手C. 总盈利12500美元D. 总亏损12500美元
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101A.盈利37000美元B.亏损37000美元C.盈利3700美元D.亏损3700美元
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元）。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价值EUR/USD为1.4450,3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101.（不计手续费等费用）因汇率波动该投资者在现货市场（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。A.损失1.56；获利1.745B.获利1.75；获利1.565C.获利1.56；获利1.565D.损失1.75；获利1.745
某美国投资者发现欧元利率高于美元利率后买入欧元，计划投资3个月，则该投资者（ ）。A.可以在芝加哥商业交易所卖出欧元期货进行套期保值B.可能承担欧元升值风险C.可以在芝加哥商业交易所买入欧元期货进行套利保值D.可能承担欧元贬值风险
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元），卖出10张欧元期货。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者（ ）万美元。（不计手续费等费用）A.获利1.745B.损失1.56C.获利0.185D.损失0.185
某美国投资者发现欧元利率高于美元利率，决定购买50万欧元以获取高息，计划持有3个月。为了对冲汇率风险，该投资者可以（）。A、在外汇期货市场上做一笔相应的多头交易B、在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易C、在外汇期货市场上根据具体情况，既可以选择多头交易，也可选择空头交易D、不必采取其他措施，直接持有欧元资产
单选题某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者剩用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR／USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR／USD=1. 2101买入对冲平仓，则该投资者( )。A 盈利37 000美元B 亏损37 000美元C 盈利3 700美元D 亏损3 700美元
单选题10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300美元价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约：当期货合约价格涨到97.800美元时，投资者以此价格平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为( )。A盈利1250美元/手B亏损1250美元/手C盈利500美元/手D亏损500美元/手
单选题10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平会下降，于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约，当期货合约价格涨到97.800时，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，投资者该交易的盈亏状况为( )。A盈利1205美元／手B亏损1 250美元／手C总盈利1 2 500美元D总亏损12 500美元
单选题某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432，购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。该投资者在现货市场（ ）万美元。A损失6.75B获利6.75C损失6.56D获利6.56
单选题某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。则其操作为( )。A买入1手欧元期货合约B卖出1手欧元期货合约C买入4手欧元期货合约D卖出4手欧元期货合约
单选题10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约；当期货合约价格落到97.800时，投资者以此价格平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为（ ）。[2015年3月真题]A盈利1250美元/手B亏损1250美元/手C盈利500美元/手D亏损500美元/手
问答题某投资者发现加拿大元利率高于美元，于是在9月1日购买50万加元图利，计划投资3个月。同时该投资者担心这3个月内加元对美元贬值，决定到芝加哥国际货币市场上进行保值。9月1日的即期汇率和期货汇率分别为1美元=1.2130加元和1美元=1.2010加元，12月1日的即期汇率和期货汇率分别为1美元=1.2211加元和1美元=1.2110加元。请问该投资者是如何进行保值的。（每份合约10万加元）
单选题某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。一周之后，该期货合约价格涨到97.800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则此投资者的盈亏状况是（ ）。A盈利37500美元B亏损37500美元C盈利62500美元D亏损62500美元
单选题假设伦敦英镑利率高于纽约美元利率，纽约投资者为获取超额收益，可以进行如下哪些操作（）A买入英镑现汇，卖出英镑远期和美元B卖出英镑现汇，买入英镑远期和美元C卖出美元现汇，买入美元远期和英镑D买入美元现汇，卖出美元远期和英镑