11.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)设置外币汇率,增加日元JPY,11月份日元的记账汇率为0.08299,其他默认。
11.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)设置外币汇率,增加日元JPY,11月份日元的记账汇率为0.08299,其他默认。
参考答案和解析
B
相关考题:
关于汇率的下列说法中正确的是( )。A.在间接标价法下,汇率升高表示本国货币贬值B.日元(JPY)为本币,美元(USD)为外币,那么USD1=JPY110为直接标价法C.英镑(GBP)为本币,美元(USD)为外币,那么GBP1=USD1.96为间接标价法D.汇率就是两种不同货币之间的比价
在6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日,即期市场汇率为USD/JPY=142.35,期货市场汇率为JPY/USD=0.007030,该进口商进行套期保值,结果为( )。A.亏损6653美元B.赢利6653美元C.亏损3320美元D.赢利3320美元
关于汇率的下列说法中错误的是( )。A.汇率就是两种不同货币之间的比价B.日元(JPY)为本币,美元(USD)为外币,那么USD1=JPY110为直接标价法C.英镑(GBP)为本币,美元(USD)为外币,那么GBP1=USD1.96为间接标价法D.在直接标价法下,汇率升高表示本国货币升值;在间接标价法下,汇率升高表示本国货币贬值
下列关于操作员权限的说法不正确的是( )。A.操作员权限的设置包括增加、修改、删除操作员的权限B.操作员权限设置功能是对已设置的操作员进行赋权C.账套主管和系统管理员都有权进行权限设置D.系统管理员只可以指定某账套的账套主管,不可以对各账套的操作员进行权限设置
下列关于汇率的说法中错误的是( )。A.汇率就是两种不同货币之间的比价B.日元(JPY)为本币,美元(USD)为外币,那么USDl=JPYll0为直接标价法C.英镑(GBP)为本币,美元(USD)为外币,那么GBPl=USDl.96为问接标价法D.在直接标价法下,汇率升高表示本国货币升值;在间接标价法下,汇率升高表示本国货币贬值
(操作员:刘主管;账套;101账套;操作日期:2015年1月1日)设置外汇币种及汇率,要求如下:(1)币种编码:HKD(2)币种名称:港元(3)汇率小数位:4(4)折算方式:原币×汇率=本位币(5)2015年1月1 日汇率:0.7825
在外汇市场上,某外汇银行公布的美元兑日元即期汇率为: USD1=JPY~,美元兑日元即期汇率为:USD1=HKD7.7560/80,三个月USD/HKD的汇水数为(汇水数是前小后大排列的,具体记不淸了)试计算:HKD/JPY的卖出价,USD/HKD的三个月远期汇率。
共用题干 6月1日,美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日,即期市场汇率为USD/JPY=142.35,期货市场汇率为JPY/USD=0.007030,该进口商进行套期保值,结果为()。A.亏损6653美元B.赢利6653美元C.亏损3320美元D.赢利3320美元
6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=96.70(JPY/USD=0.010341),该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元,就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日,即期汇率变为USD/JPY=92.35(JPY/USD=0.010828)。该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840。该进口商套期保值的效果是( )。(不计手续等费用)A.以期货市场盈利弥补现货市场亏损后,还有净盈利7157美元B.不完全套期保值,且有净亏损7157美元C.以期货市场盈利弥补现货市场亏损后,还有净盈利7777美元D.不完全套期保值,且有净亏损7777美元
6月1 日,美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日,即期市场汇率为USD/JPY=142.35,期货市场汇率为JPY/USD=0.007030,该进口商进行套期保值,结果为( )。A、亏损6653美元B、盈利6653美元C、亏损3320美元D、盈利3320美元
6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=96.70(JPY/USD=0.010341),该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元,就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日,即期汇率变为USD/JPY=92.35(JPY/USD=0.010828)。该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840。(不计手续A、以期货市场盈利弥补现货市场亏损后,还有净盈利7157美元B、不完全套期保值,且有净亏损7157美元C、以期货市场盈利弥补现货市场亏损后,还有净盈利7777美元D、不完全套期保值,且有净亏损7777美元
纽约外汇市场某日报价为:USD1=JPY120.72~120.79,1个月远期差价为150/140,这表明()A、1个月远期日元汇率出现贴水B、市场预期美元在远期升值C、一个月远期日元汇率出现升水D、以上选项都不对
单选题6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=96.70(JPY/USD=0.010341),该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元,在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日,即期汇率变为USD/JPY=92.35(JPY/USD=0.010828),该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840。该进口商套期保值效果是()。(不计手续费等费用)A 以期货市场盈利弥补现货市场亏损后,还有净盈利B 不完全套期保值,且有净亏损5250美元C 以期货市场盈利弥补现货市场亏损后,还有净盈利5250美元D 不完全套期保值,且有净亏损7750美元
单选题6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元,就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价为JPY/USD=0.010384:至9月旧,即期汇率变为USD/JPY=93.88,该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840:该投资者通过套期保值( )美元:(不计手续费等费用)A净获利约3927B净损失约3927C净获利约1140D净损失约1140
单选题下列关于汇率的说法错误的是( )。A汇率就是两种不同货币之间的兑换价格B日元(JPY)为本币,美元(USD)为外币,那么USD1=JPY110为直接标价法C英镑(GBP)为本币,美元(USD)为外币,那么CBP1=USD1.96为间接标价法D在直接标价法下,汇率升高表示本国货币升值;在间接标价法下,汇率升高表示本国货币贬值