单选题某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3，以下表述错误的是（）。A该基金对市场变化的敏感度不高B该基金的净值变动幅度比市场大C该基金的净值变动方向与市场一致D当市场上涨1%时，该基金净值上涨幅度为1.3%
单选题
某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3，以下表述错误的是（）。
A
该基金对市场变化的敏感度不高
B
该基金的净值变动幅度比市场大
C
该基金的净值变动方向与市场一致
D
当市场上涨1%时，该基金净值上涨幅度为1.3%
参考解析
解析：
该基金贝塔系数大于1，所以该基金的价格变动幅度比市场更大，即对市场变化的敏感度较高，A错误。
相关考题：
下列关于贝塔系数的表述正确的有( )。A．贝塔系数越大，说明证券的市场风险越小B．某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同C．具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益D．大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券E．实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在
关于β系数，以下表述错误的是( )。A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性C.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大D.β系数是对放弃即期消费的补偿
同一期间内，投资于国内市场的基金A贝塔系数为0.85，基金B的贝塔系数为1.1，以下说法正确的是()。A.基金A的净值随市场的变动幅度比基金B小B.基金A和基金B的净值变动方向相反C.基金A和基金B的净值变动方向与市场不一致D.基金A的净值随市场的变动幅度比基金8大
贝塔系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关贝塔系数的表述正确的是( )A贝塔越大，说明风险越小B某股票的贝塔值等于0，说明此证券无风险C某股票的贝塔值小于1，说明其风险小于市场的平均风险D某股票的贝塔值等于2，说明其风险高于市场的平均风险2倍
下列关于贝塔系数的表述中，正确的是()。A.股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大B.股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大C.整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大D.无风险利率越大，贝塔系数越大E.某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。下列选项（ ）关于贝塔系数的说法完全正确的是（ ）。A.其余选项都对B.如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金C.如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌l%，贝塔系数为lD.如果某基金的贝塔系数大于l，说明该基金是一只活跃或激进型基金
关于β系数，以下表述错误的是( )。 A、CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小B、β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性C、β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大D、β系数是对放弃即期消费的补偿
以下有关贝塔系数（法）的说法中，正确的有（ ）。A.贝塔系数法适用于股权被频繁交易的上市公司的评估B.非上市公司可以参照上市公司中情形相似的公司的贝塔系数来确定自己的贝塔系数C.实务中多采用单只股票历史数据得出贝塔系数D.贝塔系数反映的是历史的变动情形E.如果贝塔系数为0.8，则市场整体变动10%时，该只股票反向变动8%
关于股票基金的风险管理，下列说法错误的是（）。A、持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多B、如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只活跃或激进型基金C、净值增长率波动程度越大，基金的风险就越高D、常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标
以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。A、贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标B、贝塔系数是使用历史数据计算的C、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3，以下表述错误的是（）。A、该基金对市场变化的敏感度不高B、该基金的净值变动幅度比市场大C、该基金的净值变动方向与市场一致D、当市场上涨1%时，该基金净值上涨幅度为1.3%
关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A、可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小B、贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％C、贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金D、贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金
单选题关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小B贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％C贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金D贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金
单选题以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。A贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标B贝塔系数是使用历史数据计算的C贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
单选题甲公司打算长期持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们的贝塔系数分别为2.0、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%和20%，目前市场报酬率为15%，无风险报酬率为10%。要求：根据上述资料，从备选答案中选出下列问题的正确答案。下列表述中不正确的是（）。AA股票的贝塔系数高于整个证券市场的贝塔系数BB股票的贝塔系数等于整个证券市场的贝塔系数CC股票的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数DABC三种股票的投资组合的贝塔系数为1.8
单选题某基金根据历史数据计算出来的β系数为1.3，以下表述正确的是( )。Ⅰ.该基金的净值变动幅度比市场大Ⅱ.该基金的净值变动方向与市场一致Ⅲ.当市场上涨1%时，该基金净值上涨幅度为1.3%Ⅳ，该基金对市场变化的敏感程度不高AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题同一期间内，投资于国内市场的基金A贝塔系数为0.85，基金B的贝塔系数为1.1，以下说法正确的是（）。A基金A的净值随市场的变动幅度比基金B小B基金A和基金B的净值变动方向相反C基金A和基金B的净值变动方向与市场不一致D基金A的净值随市场的变动幅度比基金B大
单选题某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3，以下表述错误的是（ ）。[2015年12月真题]A该基金的净值变动方向与市场一致B当市场上涨1%时，该基金净值上涨幅度为1.3%C该基金对市场变化的敏感度不高D该基金的净值变动幅度比市场大
多选题下列关于贝塔系数的表述中正确的有（ ）。A贝塔系数越大，说明系统风险越大B某股票的贝塔系数等于1，则它的系统风险与整个市场的平均风险相同C某股票的贝塔系数等于2，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍D某股票的贝塔系数是0.5，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半